公司召開2013上半年經濟活動分析會
發布時間：2013-08-28 11:32:47 作者：管理員 來源：管理員 訪問量：728月25日，公司2013年上半年經濟活動分析會在機關召開。公司領導班子成員、三總師副職、各基層單位及機關各部門負責人、財經管理相關人員180余人參加了會議。公司總經理李朋謙作了重要講話，總會計師江海主持會議。
會議首先由財務部對公司上半年經濟運行總體情況及財務狀況、經營成果進行了分析匯報，通報了公司在資金管理、“雙清”和項目財務管理等方面的工作情況。人力資源部、機械部、工經部分別就人力資源、機械設備、工經管理工作進行了總結分析，合肥南環項目經理部就項目經濟效益情況進行了分析匯報。會議細化和部署了今后一段時期財經工作。
上半年，全公司完成營業額占局下達年度預算的55.93%，同比增加**元；全公司實現凈利潤占公司年度計劃的55.26%，同比增加**元。這兩項財務指標均實現了時間過半、任務過半目標，公司經濟效益較為顯著，現金流保持良好。
李總對上半年財務主要指標在局排名情況、公司近三年主要財務指標增減情況進行了總結，針對下一階段全公司財經工作進行分析，尋差距、找原因、定措施、提要求。
一是當前經濟運行中存在的差距和問題。從公司整體來看，收入規模存在差距，產品結構上存在不均衡，“已完工未結算”資產居高、結算壓力較大，“三項債權”偏高；從項目層面看，要在營業收入、盈利水平、現款上繳、公司內部融資貸款、獲取現金能力等方面加強管理，確保資金管理可控。
二是經濟運行中存在差距和問題的原因分析。市場營銷決定著企業生產、營業收入的規模和構成，要進一步改變思想觀念，在鐵路和城軌兩大主要市場板塊加大下半年營銷力度，爭取超額完成年度目標；項目經濟管控上存在執行力低下，規章制度有待進一步細化完善，要進一步加強項目外協隊伍、物資采購、機械租賃、財務收入、項目成本、資金管控及現場經費等各項管理，建立健全能夠促進制度有效落實的保障機制。
三是解決經濟運行中存在不足的主要措施。要不斷加大市場營銷力度，突出重點市場營銷，如有軌電車市場的開拓力度，強化鐵路臨管運輸市場的開拓；切實落實債務集中籌劃管理，理解其基本要義、認清五點根本意義及現實意義，嚴格債務集中籌劃管理的工作標準；加大消化“已完工未結算”力度；持續強化質保金“清欠”工作和“過程雙清”；墊資項目要努力還清內部融資貸款；持續加強項目管理。
李總要求將項目稅務風險防范擺上重要日程，公司參建的有軌電車項目、BT項目和地鐵項目要關注“政府性債務審計”，按公司內部管理流程做好與本項目有關的配合迎審工作。
公司總會計師江海對上半年公司財務、審計工作中發現、存在的主要問題進行了總結，對今后一段時期的工作進行了安排，并就項目考核兌現情況進行了說明。他強調：做好項目管理財務風險控制，項目主要領導要對業主資金狀況、施工情況有預判，在實施性施組的基礎上做好項目成本分解和資金預算，和公司職能部門保持密切溝通，有序推進相關工作；持續、深入推進項目經濟活動分析，將分析成果轉化為日常管理目標，持續跟進，形成閉環管理；做好現款上繳工作，規范資金管理行為，不斷推進全面預算管理；加強對公司內部貸款的風險評估，完善內部融資及資本性支出的相關制度；結合項目財務風險預警，建立健全重要事項匯報制度；做好資金集中管理工作；提前籌劃“營改增”等新情況、新問題、新工作。（張澤蓮）
